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安信基金新品首发,新基频发背后多只基金面临清盘“危机”,明星经

2020-12-10 23:15

12月8日,资本邦获悉,安信浩盈6个月持有混合今日首发,该基金计划募集截止日为2020年12月25日,基金管理人安信基金管理有限责任公司(下称:安信基金)。

作为一只偏债混合型基金,安信浩盈6个月持有混合投资目标为主要是在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。因此基金的投资组合比例中:基金股票投资占基金资产的比例为0%–30%(其中,港股通标的股票投资占股票资产的比例为0%-49%)。

新基业绩比较基准为:沪深300指数收益率×15% 恒生指数收益率(经汇率调整)×5% 中债综合指数收益率×80%。

招募书显示,该基金的股票资产将主要投资于价值型股票,重点关注行业的生命周期阶段和增长空间、行业波动特点和影响要素、行业内外部环境和产业链上下游关系等等。

拟任基金经理潘巍,Choice数据显示,其目前基金经理年限2.24年。曾历任中信证券股份有限公司资产管理部股票研究员、信用研究员,中华联合保险控股股份有限公司债券投资经理,华夏基金管理有限公司专户投资经理,安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。

截至今日,潘巍现任管理基金数10只,在管基金规模37.24亿元,现任最多管理的基金类型为长期纯债型。

现任管理的10只基金中,最新任职的2只基金:安信浩盈6个月持有混合、安信稳健回报6个月混合A/C目前并未成立。而其他8只基金已开始产生收益回报,从近一个月业绩回报率来看,安信永丰定开债券A/C、安信永顺一年定开债券、安信永鑫增强债券A/C、安信优享纯债债券为负。此后业绩变动有待关注。

此外,值得注意的是,潘巍10只基金中,8只基金任职时间均为年内,可看出基金管理人安信基金今年频频发布新基,具体资料显示新基类型均为混合型、债券型基金。

频频发布新基,或与资产规模两季度下滑相关。根据Choice数据显示,安信基金近期资产规模已连续两季度下滑,但三季度末至今资产规模又有所上升,或与基金公司频发新基有关。

资产规模2、3季度连续下滑,近期有所上升或与新基频发相关

据悉,安信基金成立于2011年12月6日,注册资本5.06亿元人民币,目前公司总经理为刘入领。资料显示,前三大股东分别为:五矿投资发展有限责任公司、安信证券股份有限公司、佛山市顺德区新碧贸易有限公司,持股比例分别是39.84%、33.95%、20.28%。

九年的发展时间,截至发稿日,Choice数据显示安信基金资产规模640.22亿元,市场排名54/156。对比其他同年成立的基金公司比如:2011年6月21日成立的财通基金、2011年7月8日成立的方正富邦基金、2011年4月27日成立的富安达基金、2011年11月2日成立的国金基金、2011年9月5日成立的长安基金管理有限公司等,规模还是较为靠前。相比同期公募规模较大的原因,或许还于成立之初的注册资本有一定关系。

同年成立基金公司
基金公司 资产合计(亿元) 总经理 注册资本(万元) 成立日期
平安基金管理有限公司 3453.63  肖宇鹏 130000.00  2011-01-07
安信基金管理有限责任公司 640.22  刘入领 50625.00  2011-12-06
国金基金管理有限公司 395.60  尹庆军 36000.00  2011-11-02
财通基金管理有限公司 343.68  王家俊 20000.00  2011-06-21
方正富邦基金管理有限公司 306.06  李长桥 66000.00  2011-07-08
长安基金管理有限公司 103.01  万跃楠(代) 27000.00  2011-09-05
富安达基金管理有限公司 50.63  胥海 81800.00  2011-04-27
来源:资本邦统计

资产规模下降,或与基金清盘影响相关。作为中小型基金公司,安信基金近两年(2018年第4季度-2020年第3季度)资产规模前期虽发展较为稳定,但近期或是因为多只基金清盘、多只基金面临清盘危机等情形,2020年第2季度、第3季度规模均下滑,下滑幅度分别为-5.40%、-6.19%。

总资产净值(亿元)
公司名称 截止日期 全部 变化 变化率 开放式 股票型 混合型 债券型 货币市场型
安信基金 2020年第3季 610.95  -40.29  -6.19  610.95  67.86  210.62  234.92  97.55 
安信基金 2020年第2季 651.24  -37.18  -5.40  651.24  62.05  216.08  277.52  95.59 
安信基金 2020年第1季 688.43  125.96  22.39  688.43  66.28  207.89  264.45  149.80 
安信基金 2019年第4季 562.46  126.38  28.98  562.46  90.63  115.49  225.92  130.42 
安信基金 2019年第3季 436.09  66.39  17.96  436.09  71.82  89.85  165.03  109.38 
安信基金 2019年第2季 369.70  8.49  2.35  369.70  79.45  53.60  135.31  101.34 
安信基金 2019年第1季 361.21  22.44  6.62  361.21  86.41  49.45  131.50  93.84 
安信基金 2018年第4季 338.77  -39.15  -10.36  338.77  79.16  45.27  115.66  98.68 
数据来源:东方财富Choice数据

但进入四季度以来,新基频频成立之下,目前安信基金规模已达640.22亿,相比三季度末的610.95亿元,规模有近30亿元的上升。

资本邦统计Choice数据发现,安信基金年内成立基金18只(份额合并计算),另外还有安信聚利增强债券B、安信阿尔法定开混合C也为年内成立。这些基金中,成立于四季度的分别是:安信中债1-3年政金债A/C、安信创新先锋混合发起A/C,其中安信中债1-3年政金债A最新规模为25亿元。

新基频发背后10只基金面临清盘“危机”

虽然2020年进入4季度以来安信基金规模有所上升,但2020年2、3季度规模的下滑或许与安信基金旗下存在多只迷你基、基金面临清盘危机相关。

Choice数据显示,安信基金截至今日旗下基金数量65只,其中15只为“迷你基”,其中迷你基类型为债券型基金、混合型基金的均有6只,而股票型基金2只,货币市场型基金1只。可看出债基、混基“迷你基”较多,或许也进一步解释了为何安信基金频频发行新基类型为债基、混基。

此外,更值得注意的是,15只基金中,现阶段面临清盘危机的就有10只,可以说安信基金旗下“迷你基”三分之一均面临清盘危机。

                                       15只“迷你基”
证券代码 证券名称 最新基金规模/亿元 投资类型(一级分类) 基金经理(现任)
005966.OF 安信中证500指数增强C 0.49  股票型基金 徐黄玮
005965.OF 安信中证500指数增强A 0.14  股票型基金 徐黄玮
004249.OF 安信中国制造混合 0.29  混合型基金 陈一峰、张明
006563.OF 安信优享纯债债券 0.01  债券型基金 潘巍
003638.OF 安信永鑫增强债券C 0.49  债券型基金 潘巍
003637.OF 安信永鑫增强债券A 0.03  债券型基金 潘巍
009605.OF 安信永顺一年定开债券 0.10  债券型基金 潘巍
003274.OF 安信永丰定开债券C 0.13  债券型基金 潘巍
003273.OF 安信永丰定开债券A 0.40  债券型基金 潘巍
000433.OF 安信鑫发优选混合 0.15  混合型基金 袁玮、王博
003539.OF 安信现金增利B 0.00  货币市场型基金 肖芳芳、任凭
000750.OF 安信现金增利A 1.62  货币市场型基金 肖芳芳、任凭
008007.OF 安信睿享纯债债券 0.01  债券型基金 钟光正、潘巍
002035.OF 安信平稳增长混合发起C 0.02  混合型基金 庄园、张明
750005.OF 安信平稳增长混合发起A 0.19  混合型基金 庄园、张明
006347.OF 安信量化优选股票C 0.09  股票型基金 施荣盛
006346.OF 安信量化优选股票A 0.26  股票型基金 施荣盛
005272.OF 安信恒利增强债券C 0.04  债券型基金 任凭
005271.OF 安信恒利增强债券A 0.05  债券型基金 任凭
007244.OF 安信核心竞争力混合C 0.03  混合型基金 陈振宇、张竞
007243.OF 安信核心竞争力混合A 0.17  混合型基金 陈振宇、张竞
004393.OF 安信合作创新混合 0.55  混合型基金 张明
004522.OF 安信工业4.0混合C 0.02  混合型基金 谭珏娜
004521.OF 安信工业4.0混合A 0.06  混合型基金 谭珏娜
数据来源:东方财富Choice数据

比如近期,安信基金旗下-安信优享纯债债券(006563.OF)发布可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告,相关内容显示,截至2020年12月14日日终,该基金的基金资产净值连续60个工作日低于5000万元,将触发《基金合同》中约定的基金终止条款,并于2020年12月15日起进入基金财产清算程序。

往前看,2020年2月6日,安信复兴100指数发布基金合同终止及基金财产清算的公告,公告内容也是显示,截至2020年2月5日,该基金基金资产净值连续60个工作日低于5000万元,触发基金合同中约定的终止条款。根据《基金合同》有关约定,基金合同自动终止,并根据《基金合同》第十九部分的约定进行财产清算,而无须召开基金份额持有人大会。

多只基金面临清盘危机,从任职基金经理来看,或与其投研能力有较大关联。

明星基金经理受挫,投研、选股能力“不灵”

据悉,安信基金旗下目前基金经理21人,其明星基金经理袁玮、陈一峰所任职的基金业绩受到较多关注。

Choice数据显示,基金经理袁玮现任管理基金数6只,在管基金规模25.18亿元,基金经理年限4.67年。历任安信基金管理有限责任公司研究部研究员、权益投资部基金经理助理。现任安信基金管理有限责任公司权益投资部基金经理。

Choice数据显示,基金经理陈一峰现任管理基金数6只,在管基金规模85.91亿元,基金经理年限6.64年。历任国泰君安证券股份有限公司资产管理总部助理研究员,安信证券股份有限公司安信基金筹备组研究部研究员,安信基金管理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部投资经理、权益投资部基金经理、权益投资部总经理。现任安信基金管理有限责任公司总经理助理兼研究总监。

近期,基金经理袁玮旗下安信价值驱动三年持有最新规模2.02亿元,近乎于“迷你基”范围,该基金成立于今年1月,Choice数据显示近6个月该基任职回报为37.82%。业绩平平之下,规模迷你。

据悉,基金经理陈一峰、张明一起管理的安信中国制造混合,截至目前规模仅为0.29亿元,成立于2017年3月,超三年多业绩回报仅为73.60%;而单独管理的安信价值发现两年最新规模仅约为4.77亿元,成立于4月。

规模下滑、业绩平平,或许与基金经理选股能力有较大关系。以基金经理袁玮管理时间最长的安信新常态股票为例:资料显示,该基金产品连续两年净值回报和同类排名均不佳,Choice数据显示2019年全年,该基金的净值增长率约为42.18%,其在同类的338只基金中排在第203位;2020年至今,产品的净值增长率仅仅约为23.78%。

观察其三季度十大重仓股,可发现前四大重仓股保利地产、金地集团、万科A、中国建筑等地产股,不重仓医药反重仓地产股,让人疑惑。

现今面临多只基金面临清盘危机之下,安信基金是否能逆势回升,还需关注。

头图来源:图虫

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