国泰君安期货：股指期货大概率将偏弱震荡 黄金、白银期货大概率将跌

原标题：国泰君安(17.950, -0.28, -1.54%)期货：股指期货大概率将偏弱震荡 黄金、白银期货大概率将跌停 来源：FX168

作者:陶金峰

风险控制和交易提示

国家领导人近日对制止餐饮浪费行为作出重要指示指出,尽管我国粮食生产连年丰收,对粮食安全还是始终要有危机意识。要加强立法,强化监管,采取有效措施,建立长效机制,坚决制止餐饮浪费行为。

2020年7月社会融资规模增量为16900.0亿元,预期18635亿元,前值34300亿元,比上年同期多4068亿元。

7月广义货币(M2)余额同比增10.7%,预期11.2%,前值11.1%。

7月份人民币贷款增加9927亿元,预期11816亿元,前值18100亿元。

7月社会融资规模增量、新增人民币贷款、广义货币(M2)余额增速均不及预期和前值,反映前期过于宽松的货币环境将趋于重归常态化,将抑制商品期货、股指期货和国债期货短线上涨。

俄新社报道,俄罗斯总统普京称俄罗斯注册了第一款新冠疫苗。普京称,他的一个女儿已经接种了俄罗斯注册的首款新冠疫苗,希望俄罗斯能尽快开始大规模生产新冠疫苗。

俄罗斯注册全球首款新冠疫苗,官方称接种后可形成长达2年的免疫力。俄罗斯主权财富基金RDIF总裁表示,已收到全球20多个国家10亿剂新冠疫苗购买请求,并同意在其他五个国家生产,总产能将达到每年5亿剂。

俄罗斯注册了全球第一款新冠疫苗,抑制黄金、白银、国债等避险需求,将增大黄金、白银期货价格短线回调压力,也将增大国债期货短线下行压力,但是将有助于除黄金、白银期货之外的其他商品期货短线上涨,也将有助于股指期货短线上涨。

美国7月PPI同比降0.4%,预期降0.7%,前值降0.8%;环比升0.6%,预期升0.3%,前值降0.2%。

美债收益率大幅走高,收益率曲线趋陡。3月期美债收益率涨1.1个基点报0.112%,2年期美债收益率涨1.2个基点报0.157%,3年期美债收益率涨2.1个基点报0.173%,5年期美债收益率涨4.1个基点报0.282%,10年期美债收益率涨6.2个基点报0.645%,刷新一个月新高,并创6月5日以来最大涨幅。30年期美债收益率涨7.7个基点报1.334%。

8月12日期货交易策略要点

股指期货:大概率将偏弱震荡;IF2008支撑位4609和4568点,阻力位4669和4717点;IH2008支撑位3214和3168点,阻力位3271和3317点;IC2008支撑位6449和6381点,阻力位6551和6627点。

国债期货:大概率将震荡下跌,TS2009支撑位100.59和100.54元,阻力位100.66和100.73元;TF2009支撑位100.55和100.39元,阻力位100.73和100.92元;T2009支撑位98.91和98.79元,阻力位99.28和99.36元。

黄金期货:AU2012大概率将大幅震荡下跌,阻力位426.1和432.7元/克,支撑位419.5和跌停板417.16元/克,收盘时封在跌停板417.16元/克的概率较大。

白银期货:AG2012大概率将大幅震荡下跌,阻力位6412和6535元/千克,支撑位6333和跌停板6173元/千克,收盘时封在跌停板6173元/千克的概率较大。

铜期货:CU2009大概率将震荡上涨,支撑位50000和49500元/吨,阻力位51000和51200元/吨。

镍期货:NI2010大概率将震荡上涨,支撑位113000和112000元/吨,阻力位114000和116000元/吨。

螺纹钢期货:RB2010大概率将偏弱震荡,支撑位3779和3745元/吨,阻力位3799和3820元/吨。

铁矿石期货:I2101大概率将偏弱震荡下跌,支撑位822和805元/吨,阻力位857和865元/吨。

玻璃期货:FG101大概率将震荡上涨,支撑位1830和1816元/吨,阻力位1877和1900元/吨。

原油期货:SC2009大概率将偏弱震荡,支撑位280和278元/桶,阻力位287和289元/桶。

燃料油期货:FU2101大概率将偏强震荡,支撑位1884和1877元/吨,阻力位1906和1920元/吨。

沥青期货:BU2012大概率将偏强震荡,支撑位2672和2638元/吨,阻力位2722和2736元/吨。

甲醇期货:MA009大概率将震荡下跌,支撑位1715和1703元/吨,阻力位1737和1741元/吨。

棕榈油期货:P2009大概率将震荡下跌,支撑位5744和5636元/吨,阻力位5810和5876元/吨,。

菜籽油期货:OI009大概率将震荡下跌,支撑位8728和8601元/吨,阻力位8898和9012元/吨,。

鸡蛋期货:JD2009大概率将震荡下跌,支撑位3683和3600元/500千克,阻力位3765和3817元/500千克。

8月11日期货行情回顾

股指期货:IF2008、IH2008和IC2008小幅高开,震荡下行,IF2008和IH2008小幅下跌,IC2008偏弱小幅下跌;IF2008收盘在4652.8点,下跌1.32%,无力上攻4783点阻力,4609点支撑明显;IH2008收盘在3248.8点,下跌1.23%,未能有效突破3335点阻力,3243点支撑明显;IC2008收盘在6521.0点,下跌2.38%,无力上攻8月10日高点6716.6点阻力,6517点支撑失而复得。

国债期货:TS2009、T2009和T2009小幅低开,小幅震荡下行,小幅下跌;TS2009收盘在100.625元,按照结算价持平(按照收盘价下跌0.01%);TF2009收盘在100.625元,下跌0.06%(按照收盘价下跌0.09%);T2009收盘在99.195元,按照结算价持平(按照收盘价下跌0.07%)。

黄金期货:AU2012小幅高开,偏弱震荡下行,收盘在436.94元/克,下跌2.12%,无力上攻8月10日高点451.40元/克阻力,436.0元/克支撑失而复得。

白银期货:AG2012小幅高开,冲高遇阻回落,小幅下跌,收盘在6535元/千克,下跌0.12%(按照收盘价下跌1.51%),未能有效突破8月7日高点6833元/千克阻力,8月10日低点6412元/千克支撑明显,盘中创下2013年1月24日以来新高6877元/千克。

铜期货:CU2009小幅高开,偏强震荡,收盘在50340元/吨,上涨0.06%,无力上攻51200元/吨阻力,50000元/吨支撑明显。

镍期货:NI2010小幅高开,反弹遇阻回落,震荡下行,小幅下跌,收盘在112130元/吨,下跌1.43%(按照收盘价下跌0.93%),无力上攻116000元/吨阻力,112000元支撑失而复得。

螺纹钢期货:RB2010平开,小幅震荡下行,收盘在3795元/吨,下跌0.68%,无力上攻3854元/吨阻力,跌破3799元/吨支撑,3779元/吨支撑明显。

铁矿石期货:I2101小幅高开,偏强震荡上行,收盘在834.0元/吨,上涨2.33%(按照收盘价上涨1.40%),无力上攻2014年1月16日创下的该合约历史高点857元/吨重要中长线阻力,8月10日收盘价822.5元/吨支撑明显,盘中创下2014年1月17日以来的新高851.5元/吨。

玻璃期货:FG101小幅高开,大幅震荡上行,收盘在涨停板1851元/吨,大涨4.05%(按照收盘价上涨3.47%),8月10日收盘价1789元/吨支撑明显,收盘创下玻璃期货上市以来该合约新高1851元/吨。

原油期货:SC2009小幅高开,小幅震荡上行,收盘在285.3元/桶,上涨1.03%(按照收盘价上涨0.35%),未能突破287元/桶阻力,282元/桶支撑明显。

燃料油期货:FU2101小幅高开,小幅震荡下行,收盘在1886元/吨,下跌0.21%(按照收盘价下跌0.58%),无力上攻1920元/吨阻力,1884元/吨支撑失而复得。

沥青期货:BU2012小幅高开,偏弱震荡下行,收盘在2676元/吨,下跌3.32%,无力上攻8月10日开盘价2790元/吨阻力,跌破2694元/吨支撑,盘中创下7月22日冲高遇阻回调,震荡下行行情以来的低点2672元/吨。

甲醇期货:MA009小幅高开,小幅震荡上行,收盘在1732元/吨,上涨0.58%(按照收盘价上涨0.17%),未能有效突破1737元/吨阻力,1715元/吨支撑明显。

棕榈油期货:P2009小幅低开,小幅震荡下行,收盘在5788元/吨,下跌0.89%,无力上攻5982元/吨阻力,5744元/吨支撑失而复得。

菜籽油期货:OI009小幅高开,小幅震荡上行,收盘在8886元/吨,下跌0.34%(按照收盘价上涨0.59%),无力上攻9012元/吨阻力,8600元/吨支撑明显。

鸡蛋期货:JD2009小幅低开,偏弱震荡下行,收盘在3702元/500千克,下跌2.58%(按照收盘价下跌2.12%),无力上攻3817元/500千克阻力,今年6月17日低点3683元/500千克支撑明显,盘中创下今年6月18日以来低点3694元/500千克。

股指期货:

8月11日,股指期货主力合约IF2008、IH2008和IC2008小幅高开,震荡下行,IF2008和IH2008小幅下跌,IC2008偏弱小幅下跌;IF2008收盘在4652.8点,下跌1.32%,无力上攻4783点阻力,4609点支撑明显;IH2008收盘在3248.8点,下跌1.23%,未能有效突破3335点阻力,3243点支撑明显;IC2008收盘在6521.0点,下跌2.38%,无力上攻8月10日高点6716.6点阻力,6517点支撑失而复得。

预期,8月12日,股指期货大概率将偏弱震荡;IF2008支撑位4609和4568点,阻力位4669和4717点;IH2008支撑位3214和3168点,阻力位3271和3317点;IC2008支撑位6449和6381点,阻力位6551和6627点。

图12020-07-06-2020-08-11股指期货IF2008合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析

图22020-07-16-2020-08-11股指期货IH2008合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析

图32020-07-10-2020-08-11股指期货IC2008合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析

国债期货:

8月11日,国债期货主力合约TS2009、T2009和T2009小幅低开,小幅震荡下行,小幅下跌;TS2009收盘在100.625元,按照结算价持平(按照收盘价下跌0.01%);TF2009收盘在100.625元,下跌0.06%(按照收盘价下跌0.09%);T2009收盘在99.195元,按照结算价持平(按照收盘价下跌0.07%)。

预期,8月12日,国债期货大概率将震荡下跌,TS2009支撑位100.59和100.54元,阻力位100.66和100.73元;TF2009支撑位100.55和100.39元,阻力位100.73和100.92元;T2009支撑位98.91和98.79元,阻力位99.28和99.36元。

图42020-07-10-2020-08-112年期国债期货TS2009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析

图52020-07-08-2020-08-115年期国债期货TF2009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析

图62020-07-10-2020-08-1110年期国债期货T2009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析

黄金期货:

8月11日,黄金期货主力合约AU2012小幅高开,偏弱震荡下行,收盘在436.94元/克,下跌2.12%,无力上攻8月10日高点451.40元/克阻力,436.0元/克支撑失而复得。

8月11日夜盘交易时间,黄金期货AU2012大幅下跌,跌至跌停板417.16元/克。

上期所再次提示市场风险,强调近期影响市场运行的不确定性因素较多,国内外贵金属等品种价格波动较大,各有关单位做好风险防范工作。

周二,COMEX黄金期货E12合约收跌5.78%报1921.8美元/盎司,创2013年6月以来最大跌幅。疫苗开发前景乐观、美国感染病例增速放缓提振了风险偏好,此外,美债收益率大涨也令贵金属价格承压。

芝商所:将COMEX100黄金期货(GC)的初始保证金从9570美元上调至10230美元,涨幅为6.9%;将黄金(交割增强)期货(4GC)的初始保证金从9020美元上调至10230美元,涨幅为13.4%。

截至周二(8月11日),全球最大黄金上市交易基金(ETF)SPDRGoldTrust黄金持仓量为1257.93吨,较前一交易日减少4.19吨,幅度为0.33%。

8月7日,COMEX黄金期货主力合约最高上涨至历史新高2089.2美元/盎司,上攻2100美元/盎司大关阻力暂时遇阻回调,美国7月非农就业报告好于预期,美元指数大幅反弹,黄金期货价格冲高回落。

8月11日夜盘交易时间,COMEX黄金期货主力合约大幅下跌,最低下探至1911.3美元/盎司。在1900美元/盎司附近有较明显短线支撑,在1890美元/盎司附近有较强的中长线支撑。

8月11日,俄新社报道,俄罗斯总统普京称俄罗斯注册了第一款新冠疫苗。普京称,他的一个女儿已经接种了俄罗斯注册的首款新冠疫苗,希望俄罗斯能尽快开始大规模生产新冠疫苗。

俄罗斯注册了全球第一款新冠疫苗,抑制黄金避险需求,将增大黄金期货价格短线回调压力。

预期,8月11日,COMEX黄金期货E12合约大概率将大幅震荡下跌,阻力位1986和2037美元/盎司,支撑位1922和1900美元/盎司。

预期,8月12日,黄金期货主力合约AU2012大概率将大幅震荡下跌,阻力位426.1和432.7元/克,支撑位419.5和跌停板417.16元/克,收盘时封在跌停板417.16元/克的概率较大。

图72010-01-04-2020-08-12COMEX黄金期货主力合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析

图82020-07-01-2020-08-12COMEX黄金期货E12合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析

图92020-07-08-2020-08-12黄金期货AU2012合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析

白银期货[陶金峰1]:

8月11日,白银期货主力合约AG2012小幅高开,冲高遇阻回落,小幅下跌,收盘在6535元/千克,下跌0.12%(按照收盘价下跌1.51%),未能有效突破8月7日高点6833元/千克阻力,8月10日低点6412元/千克支撑明显,盘中创下2013年1月24日以来新高6877元/千克。

8月11日夜盘交易时间,白银期货主力合约AG2012大幅下跌,跌至跌停板6173元/千克。

上期所再次提示市场风险,强调近期影响市场运行的不确定性因素较多,国内外贵金属等品种价格波动较大,各有关单位做好风险防范工作。

周二,COMEX白银期货E09合约收跌15%报24.77美元/盎司,脱离逾7年高位。疫苗开发前景乐观、美国感染病例增速放缓提振了风险偏好,此外,美债收益率大涨也令贵金属价格承压。

截至周二(8月11日),全球最大白银ETF--iSharesSilverTrust持仓较上日增加66.62吨,当前持仓量为17779.77吨。

8月11日,俄新社报道,俄罗斯总统普京称俄罗斯注册了第一款新冠疫苗。普京称,他的一个女儿已经接种了俄罗斯注册的首款新冠疫苗,希望俄罗斯能尽快开始大规模生产新冠疫苗。

俄罗斯注册了全球第一款新冠疫苗,抑制白银避险需求,将增大白银期货价格短线回调压力。

8月11日夜盘交易时间,COMEX白银E09合约大幅下跌,最低下探至24.860美元/盎司。

预期,8月12日,COMEX白银E09合约大概率将大幅震荡下跌,阻力位28.49和29.92美元/盎司,支撑位25.30和23.88美元/盎司。

预期,8月12日,白银期货主力合约AG2012大概率将大幅震荡下跌,阻力位6412和6535元/千克,支撑位6333和跌停板6173元/千克,收盘时封在跌停板6173元/千克的概率较大。

图101990-01-02-2020-08-12COMEX白银期货主力合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析

图112020-07-01-2020-08-12COMEX白银期货E09合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析

图122012-05-10-2020-08-12白银期货AG2012合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析

图132020-07-13-2020-08-12白银期货AG2012合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析

铜期货:

8月11日,铜期货主力合约CU2009小幅高开,偏强震荡,收盘在50340元/吨,上涨0.06%,无力上攻51200元/吨阻力,50000元/吨支撑明显。

预期,8月12日,铜期货主力合约CU2009大概率将震荡上涨,支撑位50000和49500元/吨,阻力位51000和51200元/吨。

图142017-01-03-2020-08-11铜期货CU2009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析

镍期货:

8月11日,镍期货主力合约NI2010小幅高开,反弹遇阻回落,震荡下行,小幅下跌,收盘在112130元/吨,下跌1.43%(按照收盘价下跌0.93%),无力上攻116000元/吨阻力,112000元支撑失而复得。

预期,8月12日,镍期货主力合约NI2010大概率将震荡上涨,支撑位113000和112000元/吨,阻力位114000和116000元/吨。

图152019-08-06-2020-08-11镍期货NI2010合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析

螺纹钢期货:

8月11日,螺纹钢期货主力合约RB2010平开,小幅震荡下行,收盘在3795元/吨,下跌0.68%,无力上攻3854元/吨阻力,跌破3799元/吨支撑,3779元/吨支撑明显。

预期,8月12日,螺纹钢期货主力合约RB2010大概率将偏弱震荡,支撑位3779和3745元/吨,阻力位3799和3820元/吨。

图162020-07-13-2020-08-11螺纹钢期货RB2010合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析

铁矿石期货:

8月11日,铁矿石期货主力合约I2101小幅高开,偏强震荡上行,收盘在834.0元/吨,上涨2.33%(按照收盘价上涨1.40%),无力上攻2014年1月16日创下的该合约历史高点857元/吨重要中长线阻力,8月10日收盘价822.5元/吨支撑明显,盘中创下2014年1月17日以来的新高851.5元/吨。

中钢协:交通运输部已着手采取措施,解决因天气等原因导致的铁矿石船舶在港数量持续增加,从而造成部分铁矿石滞留、不能进入市场流通的问题,预计铁矿石卸船难和压港问题在本月中下旬将得到缓解。

预期,8月12日,铁矿石期货主力合约I2101大概率将偏弱震荡下跌,支撑位822和805元/吨,阻力位857和865元/吨。

图172020-07-13-2020-08-11铁矿石期货I2101合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析

玻璃期货:

8月11日,玻璃期货主力合约FG101小幅高开,大幅震荡上行,收盘在涨停板1851元/吨,大涨4.05%(按照收盘价上涨3.47%),8月10日收盘价1789元/吨支撑明显,收盘创下玻璃期货上市以来该合约新高1851元/吨。

8月11日夜盘交易时间,玻璃期货发力上攻,主力合约FG101最高上涨至1877元/吨,并创下上市以来该合约新高1877元/吨。

郑商所:自8月10日结算时起,玻璃期货2009合约交易保证金标准调整为10%,涨跌停板幅度调整为7%;8月17日结算时起,玻璃期货2009合约交易保证金标准调整为20%。

预期,8月12日,玻璃期货主力合约FG101大概率将震荡上涨,支撑位1830和1816元/吨,阻力位1877和1900元/吨。

图182020-07-10-2020-08-11玻璃期货FG101合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析

原油期货:

8月11日,国内原油期货主力合约SC2009小幅高开,小幅震荡上行,收盘在285.3元/桶,上涨1.03%(按照收盘价上涨0.35%),未能突破287元/桶阻力,282元/桶支撑明显。

周二,国际油价全线收低,NYMEX原油期货跌0.79%报41.61美元/桶,布油跌1%报44.54美元/桶。

美国至8月7日当周API原油库存减少401.1万桶至5.16亿桶,预期减少320万桶,前值减少858.7万桶。

预期,8月12日,原油期货主力合约SC2009大概率将偏弱震荡,支撑位280和278元/桶,阻力位287和289元/桶。

图202020-01-02-2020-08-12NYMEXWTI原油期货09合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析

图212020-01-02-2020-08-12ICE布伦特原油期货10合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析

图222020-03-12-2020-08-12原油期货SC2009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析

燃料油期货:

8月11日,燃料油期货主力合约FU2101小幅高开,小幅震荡下行,收盘在1886元/吨,下跌0.21%(按照收盘价下跌0.58%),无力上攻1920元/吨阻力,1884元/吨支撑失而复得。

预期,8月12日,燃料油期货主力合约FU2101大概率将偏强震荡,支撑位1884和1877元/吨,阻力位1906和1920元/吨。

图232020-05-20-2020-08-11燃料油期货FU2009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析

沥青期货:

8月11日,沥青期货主力合约BU2012小幅高开,偏弱震荡下行,收盘在2676元/吨,下跌3.32%,无力上攻8月10日开盘价2790元/吨阻力,跌破2694元/吨支撑,盘中创下7月22日冲高遇阻回调,震荡下行行情以来的低点2672元/吨。

预期,8月12日,沥青期货主力合约BU2012大概率将偏强震荡,支撑位2672和2638元/吨,阻力位2722和2736元/吨。

图242020-06-03-2020-08-11沥青期货BU2012合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析

甲醇期货:

8月11日,甲醇期货主力合约MA009小幅高开,小幅震荡上行,收盘在1732元/吨,上涨0.58%(按照收盘价上涨0.17%),未能有效突破1737元/吨阻力,1715元/吨支撑明显。

预期,8月12日,甲醇期货主力合约MA009大概率将震荡下跌,支撑位1715和1703元/吨,阻力位1737和1741元/吨。

图252020-03-20-2020-08-11甲醇期货MA009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析

棕榈油期货:

8月11日,棕榈油期货主力合约P2009小幅低开,小幅震荡下行,收盘在5788元/吨,下跌0.89%,无力上攻5982元/吨阻力,5744元/吨支撑失而复得。

预期,8月12日,棕榈油期货主力合约P2009大概率将震荡下跌,支撑位5744和5636元/吨,阻力位5810和5876元/吨,。

图262020-07-13-2020-08-11棕榈油期货P2009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析

菜籽油期货:

8月11日,菜籽油期货主力合约OI009小幅高开,小幅震荡上行,收盘在8886元/吨,下跌0.34%(按照收盘价上涨0.59%),无力上攻9012元/吨阻力,8600元/吨支撑明显。

目前,菜籽油期货主力合约OI009的5日、10日、20日、40日和60日均线呈现明显的多头排列,短线、中短线、中线上涨趋势明显,但是在9292元/吨附近的2012年9月5日以来的中长线重要反弹阻力未能有效突破,9456元/吨附近的2007年6月8日以来的长线重要反弹阻力更强,9292和9456元/吨阻力将是本周后市将面临的两个较重要的中长线和长线反弹阻力,有效突破难度偏大。

预期,8月12日,菜籽油期货主力合约OI009大概率将震荡下跌,支撑位8728和8601元/吨,阻力位8898和9012元/吨,。

图272020-07-13-2020-08-11菜籽油期货OI009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析

鸡蛋期货:

8月11日,鸡蛋期货主力合约JD2009小幅低开,偏弱震荡下行,收盘在3702元/500千克,下跌2.58%(按照收盘价下跌2.12%),无力上攻3817元/500千克阻力,今年6月17日低点3683元/500千克支撑明显,盘中创下今年6月18日以来低点3694元/500千克。

预期,8月12日,鸡蛋期货主力合约JD2009大概率将震荡下跌,支撑位3683和3600元/500千克,阻力位3765和3817元/500千克。

图282020-06-08-2020-08-11鸡蛋期货JD2009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析

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[陶金峰1]

2020-08-12